目 錄
第一部分 部門概況 ...............................01
一、部門主要職責 ........................................01
二、部門決算單位基本情況 ........................01
三、部門主要工作總結..................................01
第二部分 2020年度部門決算表 ..............04
一、收入支出決算總表 ................................04
二、收入決算表 ............................................05
三、支出決算表 ..........................................06
四、財政撥款收入支出決算總表 ....................06
五、一般公共預算財政撥款支出決算表 ..............08
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表.............09
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表...11
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ........12
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表.............12
第三部分 2020年度部門決算情況說明 ...............13
一、收入支出決算總體情況說明 ....................13
二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.........14
三、政府性基金支出決算情況說明 ..................14
四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明.....14
五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.....14
六、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 . ...................15
七、預算績效情況說明.....................................................................................15
八、其他重要事項情況說明.................................................................................15
第四部分 名詞解釋 ...............................16
第五部分 附件 .......................................................18
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
漳州市九龍江集團有限公司的主要職責是：以資產(chǎn)管理為基礎，以資本運作為核心，承擔醫(yī)藥、制造業(yè)和基礎設施及市政府批準的其他重大項目投資、建設與管理任務，通過資產(chǎn)管理（并購與運營）、金融投資、股權投資等業(yè)務板塊，實現(xiàn)向控股型資本管理公司轉變。主要承擔服務古雷開發(fā)區(qū)、漳州高新區(qū)兩大“經(jīng)濟增長極”與市委市政府重點項目的建設與投資任務。
二、部門決算單位基本情況
從決算單位構成看，漳州市九龍江集團有限公司（母公司）包含15個科室部門，其中：列入2020年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
單位名稱 | 單位性質(zhì) | 在職人數(shù) |
漳州市九龍江集團有限公司 | 國有企業(yè) | 72 |
三、部門主要工作總結
2020年，漳州市九龍江集團有限公司始終以提升企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的理念，主動適應新時代經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，統(tǒng)籌推進常態(tài)化疫情防控和企業(yè)復工復產(chǎn)，按集團戰(zhàn)略規(guī)劃的總體部署，持續(xù)深化資本運作成效，積極謀劃做強做優(yōu)做大企業(yè)，精準服務兩大“經(jīng)濟增長極”和市委市政府重點項目的投資與建設，較好實現(xiàn)集團高質(zhì)量發(fā)展。圍繞上述任務，重點完成了以下工作：
（一） 從嚴治黨，風清氣正政治生態(tài)逐步鞏固
全面落實從嚴治黨總要求，縱深推進黨建的“規(guī)定動
作”，增強“自選動作”配套，全面完成集團及權屬企業(yè)黨的前置決策寫進章程、基層領導體制“交叉任職、雙向進入”等黨建工作目標。其次配合支持紀委開展全面從嚴治黨，加強黨風廉政建設和反腐敗工作的落實，推進建立健全制度保障體系，配齊配全機構和人員，強化正能量意識形態(tài)工作落實，持續(xù)筑牢“三不腐”機制。第三是接受巡視巡察、外部審計及內(nèi)部常態(tài)化“1+X”綜合監(jiān)督檢查，均無發(fā)生重大違法違規(guī)事件，風清氣正的政治生態(tài)逐步鞏固。
（二） 勠力同心，主要經(jīng)營指標完美收官
在全體員工的共同努力下，經(jīng)過6年發(fā)展，集團的各項主要經(jīng)濟指標均取得跨越式增長，基本實現(xiàn)翻一番以上，躋身省屬企業(yè)前列，獲評福建省百強企業(yè)第44名、福建省服務業(yè)百強第22名。
（三） 精準施策，融資工作成效顯著
2020年內(nèi)，在經(jīng)濟增速顯著下滑的困難局面下，公司
加強統(tǒng)籌謀劃、及時部署，融資工作取得新成效。一是取得主體評級雙突破。2020年集團的主體信用評級實現(xiàn)雙AAA（東方金城與大公評級）?；萜找矊⒓瘓F境外評級從“BB+”上調(diào)至“BBB-（投資級）”。二是融資工具和渠道全面拓寬。發(fā)行漳州市首單疫情防控債、市場化債轉股、非標轉標、境外直貸等創(chuàng)新性融資工具不斷落地，貿(mào)融聯(lián)動的傳統(tǒng)融資工具應用也全面拓寬，境內(nèi)外的各種渠道融資已全面暢通（證券會、銀行間協(xié)會、發(fā)改委、銀保監(jiān)會、境外），為集團發(fā)展帶來源源不斷的新鮮血液，有效保障集團資金鏈安全和快速發(fā)展需求。
（四）聚焦定位，多元產(chǎn)業(yè)布局逐步構建
首先按市委市政府成立九龍江集團的定位規(guī)劃和使命，持續(xù)服務古雷和高新區(qū)兩大“經(jīng)濟增長極”與市委市政府重點項目建設提供有力的資金保障，較好完成既定目標任務。其次圍繞全市“大抓工業(yè)、抓大工業(yè)”，建設工業(yè)新城的決策部署，結合近幾年定位規(guī)劃實踐，產(chǎn)業(yè)布局也逐步實現(xiàn)多元化發(fā)展，在原有兩家上市公司的基礎上，培育了配套服務石化園區(qū)水務、碼頭、管廊、固廢環(huán)保、配售電、熱電等經(jīng)營項目，同時也參與了石化基地的PX、PTA、催化劑及中沙乙烯等實業(yè)投資，九龍江文化公司、高峰谷、南湖溫泉酒店等文旅產(chǎn)業(yè)板塊也基本形成，精細化工園區(qū)的新型合作開發(fā)、新型建材杭蕭鋼構、信禾地產(chǎn)項目、總部大樓等也在有序推進中，正朝著打造中國一流的市場化產(chǎn)業(yè)投融資集團的目標邁進。
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
部門：漳州市九龍江集團有限公司 | 單位：萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 項目(按支出功能分類) | 決算數(shù) |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 0.00 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 | 28,000.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 |
九、衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 28,000.00 | ||
二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、債務還本支出 | 0.00 | ||
二十五、債務付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 28,000.00 | 本年支出合計 | 28,000.00 |
使用非財政撥款結余 | 0.00 | 結余分配 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 0.00 |
總計 | 28,000.00 | 總計 | 28,000.00 |
注：1. 本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2. 本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。
二、 收入決算表
收入決算表 | |||||||||||
公開02表 | |||||||||||
部門：漳州市九龍江集團有限公司 | 單位：萬元 | ||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2230199 | 其他解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2230299 | 其他國有企業(yè)資本金注入 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2239901 | 其他國有資本經(jīng)營預算支出 | 17,800.00 | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
三、支出決算表
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門：漳州市九龍江集團有限公司 | 單位：萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230199 | 其他解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230299 | 其他國有企業(yè)資本金注入 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2239901 | 其他國有資本經(jīng)營預算支出 | 17,800.00 | 0.00 | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
四、 財政撥款收入支出決算總表
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||
公開04表 | ||||||||||
部門：漳州市九龍江集團有限公司 | 單位：萬元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
項 目 | 金額 | 項目（按功能分類） | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營財政撥款 | ||||
一、一般公共預算財政撥款 | 0.00 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 28,000.00 | 三、國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
六、科學技術支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
九、衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | ||||||
二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十四、債務還本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十五、債務付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合計 | 28,000.00 | 本年支出合計 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | ||||
年初財政撥款結轉和結余 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
一般公共預算財政撥款 | 0.00 | |||||||||
政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | |||||||||
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 0.00 | |||||||||
總計 | 28,000.00 | 總計 | 28,000.00 | 28,000.00 | ||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和
國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
五、 一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款支出決算表 公開05表 | ||||||
部門：漳州市九龍江集團有限公司 | 單位：萬元 | |||||
項 目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | ||||||
此為空表 | ||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
本單位2020年度沒有使用一般公共預算撥款安排的支出。
六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | |||||||||
公開06表 | |||||||||
部門：漳州市九龍江集團有限公司 | 單位：萬元 | ||||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||||||
經(jīng)濟分類科目 編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類科目 編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類科目 編碼 | 科目名稱 | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 此為 空表 | 302 | 商品和服務支出 | 307 | 債務利息及費用支出 | |||
30101 | 基本工資 | 30201 | 辦公費 | 30701 | 國內(nèi)債務付息 | ||||
30102 | 津貼補貼 | 30202 | 印刷費 | 30702 | 國外債務付息 | ||||
30103 | 獎金 | 30203 | 咨詢費 | 310 | 資本性支出 | ||||
30106 | 伙食補助費 | 30204 | 手續(xù)費 | 31001 | 房屋建筑物購建 | ||||
30107 | 績效工資 | 30205 | 水費 | 31002 | 辦公設備購置 | ||||
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 30206 | 電費 | 31003 | 專用設備購置 | ||||
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 30207 | 郵電費 | 31005 | 基礎設施建設 | ||||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 30208 | 取暖費 | 31006 | 大型修繕 | ||||
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | ||||
30112 | 其他社會保障繳費 | 30211 | 差旅費 | 31008 | 物資儲備 | ||||
30113 | 住房公積金 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 31009 | 土地補償 | ||||
30114 | 醫(yī)療費 | 30213 | 維修（護）費 | 31010 | 安置補助 | ||||
30199 | 其他工資福利支出 | 30214 | 租賃費 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | ||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 30215 | 會議費 | 31012 | 拆遷補償 | ||||
30301 | 離休費 | 30216 | 培訓費 | 31013 | 公務用車購置 | ||||
30302 | 退休費 | 30217 | 公務接待費 | 31019 | 其他交通工具購置 | ||||
30303 | 退職（役）費 | 30218 | 專用材料費 | 31021 | 文物和陳列品購置 | ||||
30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購置費 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | ||||
30305 | 生活補助 | 30225 | 專用燃料費 | 31099 | 其他資本性支出 | ||||
30306 | 救濟費 | 30226 | 勞務費 | 312 | 對企業(yè)補助 | ||||
30307 | 醫(yī)療費補助 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 31201 | 資本金注入 | ||||
30308 | 助學金 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | ||||
30309 | 獎勵金 | 30229 | 福利費 | 31204 | 費用補貼 | ||||
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 31205 | 利息補貼 | ||||
30311 | 代繳社會保險費 | 30239 | 其他交通費用 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | ||||
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 30240 | 稅金及附加費用 | 399 | 其他支出 | ||||
30299 | 其他商品和服務支出 | 39906 | 贈與 | ||||||
39907 | 國家賠償費用支出 | ||||||||
39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | ||||||||
39999 | 其他支出 | ||||||||
人員經(jīng)費合計 | 公用經(jīng)費合計 | ||||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
本部門2020年度沒有使用一般公共預算撥款安排的基本支出。
七、 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表 | ||
部門：漳州市九龍江集團有限公司 | 單位：萬元 | |
項目 | 行次 | 決算數(shù) |
合計 | 1 | 此為空表 |
1. 因公出國（境）費 | 2 | |
2. 公務用車購置及運行維護費 | 3 | |
其中：（1）公務用車購置費 | 4 | |
?。?）公務用車運行維護費 | 5 | |
3. 公務接待費 | 6 | |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出決算情況，包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本部門2020年度沒有使用一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費安排的支出。 | ||
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||
公開08表 | ||||||||||
部門：漳州市九龍江集團有限公司 | 單位：萬元 | |||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | |
合計 | 此為空表 | |||||||||
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。本單位2020年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 | |||||||
公開09表 | |||||||
部門：漳州市九龍江集團有限公司 | 單位：萬元 | ||||||
項 目 | 本年支出 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | ||||
2230199 | 其他解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |||
2230299 | 其他國有企業(yè)資本金注入 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||
2239901 | 其他國有資本經(jīng)營預算支出 | 17,800.00 | 0.00 | 17,800.00 | |||
注：1.本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。 2.沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的部門請公開空表，并說明“本部門 2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出“。 | |||||||
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年本部門年初結轉和結余0.00萬元，使用非財政撥款結余0.00萬元，本年收入28,000.00萬元，本年支出28,000.00萬元，結余分配0.00萬元，年末結轉和結余0.00萬元。
（一）2020年收入28,000.00萬元，無上年決算數(shù)，具體情況如下：
1. 一般公共預算財政撥款收入0.00萬元。
2. 政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元。
3. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入28,000.00萬元。
4. 上級補助收入0.00萬元。
5. 事業(yè)收入0.00萬元。
6. 經(jīng)營收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.其他收入0.00萬元。
（二）2020年支出28,000.00萬元，無上年決算數(shù)，具體情況如下：
1.基本支出200.00萬元。其中，人員支出200.00萬元，公用支出0.00萬元。
2.項目支出27,800.00萬元。
3.上繳上級支出0.00萬元。
4.經(jīng)營支出0.00萬元。
5.對附屬單位補助支出0.00萬元。
注：本單位為2020年度新增決算單位，2019年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算數(shù)。
二、一般公共預算撥款支出決算情況說明
注：本單位為2020年度新增決算單位，2020年度沒有使用一般公共預算撥款安排的支出。
三、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度國有資本經(jīng)營預算支出28,000.00萬元，具體情況如下(按項級科目統(tǒng)計)：
（一）2230299其他國有企業(yè)資本金注入 10,000萬元，主要用于古雷投資利率補助。
（二）2239901其他國有資本經(jīng)營預算支出17,800萬元，主要用于騰龍翔鷺重組項目融資補助。
（三）2230199其他解決歷史遺留問題及改革成本支出200萬元，主要用于支付離退休人員費用。
五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出0.00萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費0.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費0.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
六、一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出0.00萬元，無年初預算數(shù)。具體情況如下：
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M支出0.00萬元。
（二）公務用車購置及運行費支出0.00萬元。其中：
公務用車購置費支出0.00萬元。
公務用車運行費支出0.00萬元。
（三）公務接待費支出0.00萬元。
注：本單位2020年度沒有使用一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出，因此也無年初預算數(shù)。
七、預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，本單位組織對2020年度3個項目實施單位自評，分別是國有企業(yè)資本金注入、其他國有資本經(jīng)營預算支出及其他解決歷史遺留問題及改革成本支出等項目，涉及財政撥款資金共計28,000.00萬元。（《項目支出績效自評表》詳見附件一）
八、其他重要事項說明
（一）機關運行經(jīng)費
注：本單位為國有企業(yè)，沒有機關運行經(jīng)費。
（二）政府采購情況
注：本單位2020年度沒有政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2020年12月31日，本部門共有車輛3.00輛，其中：副部（省）級以上領導用車0.00輛、主要領導干部用車0.00輛、機要通信用車0.00輛、應急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛、特種專業(yè)技術用車0.00輛、離退休干部用車0.00輛、其他用車0.00輛；單價50萬元（含）以上通用設備0.00臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0.00臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
一、《項目支出績效自評表》
項目支出績效自評表1
（2020年度） | |||||||||
單位名稱 | 漳州市九龍江集團有限公司 | 預算單位編碼 | 525001 | ||||||
項目名稱 | 其他國有企業(yè)資本金注入 | 項目庫編碼 | 525001202000001 | ||||||
財政資金安排和使用情況 | 資金結構（萬元） | 預算安排 | 支出情況 | 結余情況 | |||||
年初部門預算安排金額（含歷年結余結轉）① | 年中調(diào)整金額 ② | 小計 ③ = ①+② | 支出金額 ④ | 支出實現(xiàn)率（％） ⑤=④/③ | 本年度結余金額 ⑥=③-④ | 資金結余率（%） ⑦=⑥/③ | |||
財政資金小計 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
① 中央財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
② 省級財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
③ 地方財政資金 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他資金小計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
合計 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
年度總體目標完成情況 | 預期目標 | 績效目標實際完成情況 | |||||||
實現(xiàn)對九龍江集團投資回報利率補助 | 完成對九龍江集團投資回報利率補助 | ||||||||
年度績效目標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標解釋 | 評分標準 | 績效目標值 | 實際完成值 | 指標分值 | 自評得分 |
產(chǎn)出指標 | 時效指標 | 資金下達及時率 | 反應資金下達及時情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
成本指標 | 利息支出總投入 | 反應利息支出情況 | 10000 | = 10000萬元 | 10000 | 10 | 10 | ||
數(shù)量指標 | 支付利息筆數(shù) | 反應利息支出的筆數(shù) | 1 | ≥ 1筆 | 1 | 10 | 10 | ||
質(zhì)量指標 | 利息支付及時率 | 反應利息支付及時情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
預算執(zhí)行率 | 反映支出預算的執(zhí)行情況 | 本指標10分。預算執(zhí)行率B=當年預算支出數(shù)/當年預算安排數(shù)×100%，得分為10×B。 | ≥ 100% | 0.00 | 10 | 10 | |||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 企業(yè)經(jīng)濟效益度 | 反應社會經(jīng)濟效益情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
社會效益指標 | 社會效益度100 | 反應社會效益情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
生態(tài)效益指標 | 生態(tài)環(huán)境效益度 | 反應生態(tài)效益情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
可持續(xù)影響指標 | 利息支付率 | 反應長期利息支付情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 反應服務對象滿意程度 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
總分值 | 100.00 | 自評總得分（S） | 100.00 | ||||||
評價等級 | 優(yōu)秀 | ||||||||
存在主要問題 | 該補助于2020年到期，但是投資利率下調(diào)造成的影響仍然存在 | ||||||||
相關建議意見 | 建立延續(xù)投資利率補助，并且重新測算補助金額 | ||||||||
項目支出績效自評表2
（2020年度） | |||||||||
單位名稱 | 漳州市九龍江集團有限公司 | 預算單位編碼 | 525001 | ||||||
項目名稱 | 其他國有資本經(jīng)營預算支出 | 項目庫編碼 | 525001202000002 | ||||||
財政資金安排和使用情況 | 資金結構（萬元） | 預算安排 | 支出情況 | 結余情況 | |||||
年初部門預算安排金額（含歷年結余結轉）① | 年中調(diào)整金額 ② | 小計 ③ = ①+② | 支出金額 ④ | 支出實現(xiàn)率（％） ⑤=④/③ | 本年度結余金額 ⑥=③-④ | 資金結余率（%） ⑦=⑥/③ | |||
財政資金小計 | 17,800.00 | 0.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
① 中央財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
② 省級財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
③ 地方財政資金 | 17,800.00 | 0.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他資金小計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
合計 | 17,800.00 | 0.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
年度總體目標完成情況 | 預期目標 | 績效目標實際完成情況 | |||||||
實現(xiàn)對九龍江集團因古雷騰龍翔鷺項目資產(chǎn)重組，現(xiàn)金增資福建?；爬资突び邢薰径a(chǎn)生的利息的貼息補助。 | 完成對九龍江集團因古雷騰龍翔鷺項目資產(chǎn)重組，現(xiàn)金增資福建?；爬资突び邢薰径a(chǎn)生的利息的貼息補助。 | ||||||||
年度績效目標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標解釋 | 評分標準 | 績效目標值 | 實際完成值 | 指標分值 | 自評得分 |
產(chǎn)出指標 | 時效指標 | 資金下達及時率 | 反映融資利息支付的情況 | 100 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
成本指標 | 利息支出總投入 | 反映融資成本的情況 | 100 | = 100% | 100 | 10 | 10 | ||
數(shù)量指標 | 支付利息筆數(shù) | 反應利息支出的筆數(shù) | 1 | ≥ 1筆 | 1 | 10 | 10 | ||
質(zhì)量指標 | 利息支付及時率 | 反應利息支付及時情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
預算執(zhí)行率 | 反映支出預算的執(zhí)行情況 | 本指標10分。預算執(zhí)行率B=當年預算支出數(shù)/當年預算安排數(shù)×100%，得分為10×B。 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 企業(yè)效益指標 | 反映經(jīng)濟效益情況 | 長期 | 長期 | 長期 | 10 | 10 | |
社會效益指標 | 企業(yè)社會指標 | 反應社會效益情況 | 長期 | 長期 | 長期 | 10 | 10 | ||
生態(tài)效益指標 | 環(huán)境保護率 | 反映生態(tài)效益情況 | 長期 | 長期 | 長期 | 10 | 10 | ||
可持續(xù)影響指標 | 利息支付率 | 反應利息支付情況 | 長期 | 長期 | 長期 | 10 | 10 | ||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 反應服務對象滿意情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
總分值 | 100.00 | 自評總得分（S） | 100.00 | ||||||
評價等級 | 優(yōu)秀 | ||||||||
存在主要問題 | 補助下達時間較晚 | ||||||||
相關建議意見 | 建議于上半年發(fā)放補助金額 | ||||||||
項目支出績效自評表3
（2020年度） | |||||||||
單位名稱 | 漳州市九龍江集團有限公司 | 預算單位編碼 | 525001 | ||||||
項目名稱 | 其他解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 項目庫編碼 | 525001202000000 | ||||||
財政資金安排和使用情況 | 資金結構（萬元） | 預算安排 | 支出情況 | 結余情況 | |||||
年初部門預算安排金額（含歷年結余結轉）① | 年中調(diào)整金額 ② | 小計 ③ = ①+② | 支出金額 ④ | 支出實現(xiàn)率（％） ⑤=④/③ | 本年度結余金額 ⑥=③-④ | 資金結余率（%） ⑦=⑥/③ | |||
財政資金小計 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
① 中央財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
② 省級財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
③ 地方財政資金 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他資金小計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
合計 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
年度總體目標完成情況 | 預期目標 | 績效目標實際完成情況 | |||||||
完成離退休人員補助的撥付工作。 | 完成2020年離退休人員補助的撥付工作。 | ||||||||
年度績效目標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標解釋 | 評分標準 | 績效目標值 | 實際完成值 | 指標分值 | 自評得分 |
產(chǎn)出指標 | 時效指標 | 補助下達及時率 | 反應補助下達時效情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
成本指標 | 補助總支出 | 反應補助總體支出情況 | 100 | = 100% | 100 | 10 | 10 | ||
數(shù)量指標 | 補助支出筆數(shù) | 反應補助支出數(shù)量情況 | 1 | ≥ 1筆 | 1 | 10 | 10 | ||
質(zhì)量指標 | 補助收付及時率 | 反應補助收付情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
預算執(zhí)行率 | 反映支出預算的執(zhí)行情況 | 本指標10分。預算執(zhí)行率B=當年預算支出數(shù)/當年預算安排數(shù)×100%，得分為10×B。 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 補助經(jīng)濟效益度 | 反應補助經(jīng)濟效益情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
社會效益指標 | 補助社會效益度 | 反應補助社會效益情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
生態(tài)效益指標 | 補助生態(tài)效益度 | 反應補助生態(tài)效益情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
可持續(xù)影響指標 | 離退休補助可持續(xù)度 | 反應離退休補助可持續(xù)情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 補助對象滿意度 | 反應補助對象滿意情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
總分值 | 100.00 | 自評總得分（S） | 100.00 | ||||||
評價等級 | 優(yōu)秀 | ||||||||
存在主要問題 | 承擔離退休人員的企業(yè)無實際經(jīng)營，補助金額仍然存在缺口 | ||||||||
相關建議意見 | 加大補助金額 | ||||||||
